Climate Risk, Stress Testing & ESG Quant Analytics
Brindar a los participantes una comprensión estratégica, técnica y cuantitativa integral sobre cómo identificar, modelar, gestionar y anticipar los riesgos financieros derivados del cambio climático, integrando herramientas de transición financiera, pruebas de estrés, Climate Value at Risk (VaR), y analítica avanzada con inteligencia artificial para una gestión efectiva del riesgo ESG en instituciones financieras y de inversión.
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2026-01-05
19:00 - 21:00 hrs
Descripción
En un contexto global cada vez más presionado por los efectos del cambio climático, los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se han convertido en factores determinantes para la estabilidad financiera, la inversión responsable y la toma de decisiones estratégicas. La capacidad de anticipar, modelar y mitigar estos riesgos es hoy una competencia clave para instituciones financieras, reguladores y gestores de activos.
El programa “Climate Risk, Stress Testing & ESG Quant Analytics” ofrece una formación avanzada e integral sobre cómo cuantificar los impactos financieros del riesgo climático y gestionar el riesgo ESG mediante herramientas analíticas, modelos cuantitativos, pruebas de estrés y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. A través de cuatro módulos impartidos por expertos internacionales, los participantes desarrollarán habilidades prácticas y estratégicas para liderar en un entorno financiero en transición hacia la sostenibilidad.
Dirigido a:
- Profesionales del sector financiero
- Líderes en Transformación digital
- Especialistas en Regulación y Compliance
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