Valuation for Financial Engineering
Horas:
16
16
Sesiones:
2
2
Fechas:
2020-10-30
2020-10-30
Horario:
M-J: 10:00 am - 5:00 pm V-S: 9:00 am - 5:00 pm
M-J: 10:00 am - 5:00 pm V-S: 9:00 am - 5:00 pm
Descripción
Este curso brinda una introducción rigurosa a la valuación financiera que va mucho más allá de los típicos métodos de valuación que se enseñan en los cursos de MBA. En un solo marco se unifican la valuación de flujo de efectivo, los derivados y las decisiones financieras corporativas. A medida que descubran las deficiencias de las valuaciones estándares, los alumnos encontrarán nuevas formas de aumentar sus habilidades de valuación con herramientas prácticas como el análisis dinámico de proformas corporativas, la valuación de riesgos y la simulación. [En el programa intensivo de 4 días, los alumnos se enfocarán
en las metodologías, utilizando aplicaciones de Excel; en el programa de 10 días, los alumnos además desarrollarán herramientas de Python y trabajarán en proyectos de valuación]. Al finalizar el curso, los alumnos conocerán los
últimos avances de la teoría de valuación, con la experiencia de utilizar estas técnicas para resolver problemas de valuación prácticos.
Los alumnos recibirán una copia impresa o un PDF gratuitos del nuevo libro “Valuation for Financial Engineering” (Valuación para la ingeniería financiera) como material de apoyo del curso. El autor del libro e instructor del curso
es el profesor David Shimko del Departamento de Finanzas e Ingeniería de Riesgos de la Escuela Tandon de NYU.
Dirigido a:
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Conoce a nuestro profesorado
David Shimko
INDUSTRY FULL PROFESSOR OF FINANCE NYU TANDON SCHOOL OF ENGINEERING
David Shimko ha abarcado en su Carrera el ámbito académico, la práctica y la consultoría. Ha trabajado en la
facultad de finanzas en la Northwestern University, Harvard Business School, en la Universidad del Sur de California
y actualmente enseña ingeniería financiera en NYU Tandon. Como practitioner, David fue director del área de
Commodity Derivatives Research and Risk Management Research en JPMorgan.
Fungió como de asesor de riesgo de clientes corporativos en Bankers Trust y ha trabajado como consultor
independiente con Risk Capital y Winhall LLC desde 1999.
Sus clientes incluyen muchas de las empresas de commodities más grandes del mundo, así como bolsas, bancos,
asset managers y entidades soberanas. Tiene tres patentes emitidas en la gestión del riesgo de crédito, y ha escrito
extensamente en las áreas de commodities, crédito, valuación basada en el riesgo y gestión del riesgo corporativo
en general.
