Quantitative Methods for ESG Finance

Este workshop avanzado aborda las metodologías cuantitativas que permiten medir, modelar e integrar factores ESG y Climate Risk en decisiones de inversión, gestión de portafolios y procesos regulatorios.

Se explorarán técnicas de stress testing climático, modelado de riesgo de transición y físico, uso de índices climáticos y calibración de escenarios regulatorios con datos reales y machine learning.

Horas:
14

Sesiones:
2

Fechas:
2025-08-20

Horario:
mier - juev

Descripción

Capacitar a los participantes para construir, interpretar y aplicar modelos cuantitativos de riesgo climático y ESG, integrándolos en estrategias financieras, estructuras regulatorias y decisiones de asset allocation.

Modalidad: PRESENCIAL

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Dirigido a:

• Risk managers, ESG officers y modeladores de riesgo climático en bancos, aseguradoras y asset managers.

• Quants, actuarios y científicos de datos en finanzas sostenibles.

• Equipos de cumplimiento y regulación con enfoque en finanzas climáticas.

• Consultores y supervisores que validan modelos ESG y Climate VaR.