Liquidity Risk & Fund Transfer Pricing (FTP)

El curso ofrece una participación activa, con muchos ejercicios, cada uno dirigido a favorecer el mejor entendimiento del proceso de los Fondos de Precios de Transferencia, y el uso de modelos relevantes para entender cómo funcionan los Fondos de Precios de Transferencia.  Los asistentes serán capaces de:
• Tener un mejor entendimiento de los procesos de Fondos de Precios de Transferencia.
• Incorporar una estructura de Fondos de Precios de Transferencia dentro de su organización.
• Entender el tratamiento de instrumentos complejos.
• Decidir sobre la estructura adecuado para la asignación de capital.
• Empezar con los Fondos de Precios de Transferencia como un precursor de la administración de hojas de balance.
• Entender la dinámica de los precios y márgenes dentro de la organización.
• Ayudar al Comité de Activos y Pasivos (Asset/ Liability Committee, ALCO) con la fijación de precios de productos.
Este taller provee un conocimiento más amplio de varios métodos usados para asignar valor a las fuentes y usos de fondos, incluyendo de capital, para determinar unidad de negocio, rentabilidad de los productos y los ret
Horas:
15
Sesiones:
5
Fechas:
2023-10-03
Horario:
6:00 - 9:00 PM

Descripción

Los Fondos de Precios de Transferencia (Funds Transfer Pricing, FTP) son una parte integral de la tesorería y administración de riesgos, y controla las dos áreas. A pesar de ser considerados universalmente como un marco de referencia esencial para el sector bancario, es una de las áreas que ha probado ser de las más difíciles de implementar. Los conceptos son fáciles de entender pero difícil de ser aceptados, como lo es cualquier estructura de juego de suma cero. Este programa tiene como objetivo proveer, tanto a principiantes como profesionales del área, respuestas para muchos problemas complejos
Modalidad: Virtual Live

$25,000 MXN + IVA (16%)

O $1,565 USD + (16%)

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Dirigido A:

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Conoce a nuestro profesorado

Suresh Sankaran
Profesor: Suresh

CEO

Suresh Sankaran is the Chief Executive Officer of KKCL Consulting Ltd., an organisation providing niche bespoke risk management consulting services for the financial services segment, and primarily focuses on credit, liquidity, and model risks, as well as economic capital allocation models. He is an acknowledged subject-matter expert and he, along with a team of expert consultants, provides practitioner-based services to two-thirds of the top banks around the world as well as providing certified risk management training courses. 


 Prior to this, Suresh was invited to join as the Head of Model Risk & Governance at Metro Bank in March 2020, where he oversaw all aspects of model risk and other risk-related governance. He advised on factors that the Board should collectively consider when overseeing the bank’s risk management framework and policies. 


 Earlier, he was with Kamakura Corporation as Principal Risk Officer, where he drove forward key aspects of a niche advisory services function whilst simultaneously developing a trusted advisory role and winning new business, and for developing a talented and expanding team. 


Before Kamakura, Suresh was the Principal Operations Officer for the International Finance Corporation, part of the World Bank Group, where he worked with the private sector and with governments of developing economies to develop risk infrastructure in these countries. 


 Prior to that, he managed consulting services with Fiserv Inc., for Europe, Middle East, & Asia, was with ABN-AMRO as Regional Risk Manager, and with HSBC as Regional MIS Co-ordinator. He started his career with KPMG as a Consulting Manager. 

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