Climate VaR
El Climate Value at Risk (Climate VaR) es una herramienta crítica para evaluar los impactos potenciales del cambio climático sobre carteras de inversión. Este workshop cubre desde fundamentos de riesgos físicos y de transición hasta la implementación práctica de modelos, ejercicios con escenarios regulatorios y simulaciones interactivas con herramientas cuantitativas.
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2025-08-20
Mier - Juev
Descripción
Capacitar a los participantes para cuantificar, integrar y comunicar el Climate VaR en sus procesos de inversión, gestión de riesgos y cumplimiento, utilizando técnicas avanzadas y casos reales del mercado financiero global.
Dirigido a:
CIOs, gestores de portafolios, risk managers y asset allocators.
Analistas cuantitativos, ESG strategists y científicos de datos.
Reguladores, auditores y supervisores de riesgo climático.
Aseguradoras, Afores y fondos con exposición a riesgos climáticos.
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