El Climate Value at Risk (Climate VaR) es una herramienta crítica para evaluar los impactos potenciales del cambio climático sobre carteras de inversión. Este workshop cubre desde fundamentos de riesgos físicos y de transición hasta la implementación práctica de modelos, ejercicios con escenarios regulatorios y simulaciones interactivas con herramientas cuantitativas.
Capacitar a los participantes para cuantificar, integrar y comunicar el Climate VaR en sus procesos de inversión, gestión de riesgos y cumplimiento, utilizando técnicas avanzadas y casos reales del mercado financiero global.
CIOs, gestores de portafolios, risk managers y asset allocators.
Analistas cuantitativos, ESG strategists y científicos de datos.
Reguladores, auditores y supervisores de riesgo climático.
Aseguradoras, Afores y fondos con exposición a riesgos climáticos.