Horas:
18
18
Sesiones:
9
9
Inicio :
17 de Junio del 2025
17 de Junio del 2025
Horario:
LUN-MAR-MIER 7 A 9 PM
LUN-MAR-MIER 7 A 9 PM
Descripción
Adquirir un panorama útil respecto a la dinámica del sistema
financiero mexicano, entre lo que se incluye los tipos de instituciones
participantes, los productos que ofrecen y las entidades que las
regulan.
Conocer a fondo las herramientas matemáticas que los administradores
del riesgo crediticio utilizan diariamente para monitorear sus
portafolios y, en caso de detectar vulnerabilidades, hacer ajustes en
sus estándares de otorgamiento.
Profundizar en modelos matemáticos que permiten describir el
incumplimiento crediticio y medir sus potenciales consecuencias.
Dirigido A:
1. Contar con estudios de licenciatura en Actuaría, Finanzas, Matemáticas
Aplicadas, Economía o afines, con conocimientos básicos de economía,
matemáticas financieras y conocimientos intermedios de probabilidad,
estadística y optimización.
2. Contar con conocimiento intermedio de programación en Python, que
incluye secuencias de control, ‘subsetting’ y el uso de librerías como
Pandas, Numpy, Pyplot, Statsmodels y Sklearn.
3. Deseable conocimiento básico de regulación bancaria y de conceptos
básicos de contabilidad.
¿Cuáles son los beneficios?
Adquirir un panorama útil respecto a la dinámica del sistema
financiero mexicano, entre lo que se incluye los tipos de instituciones
participantes, los productos que ofrecen y las entidades que las
regulan.
Conocer a fondo las herramientas matemáticas que los administradores
del riesgo crediticio utilizan diariamente para monitorear sus
portafolios y, en caso de detectar vulnerabilidades, hacer ajustes en
sus estándares de otorgamiento.
Profundizar en modelos matemáticos que permiten describir el
incumplimiento crediticio y medir sus potenciales consecuencias.
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