Horas:
112
112
Sesiones:
56
56
Fechas:
2022-07-12
2022-07-12
Horario:
LU, MA y JU de 18:00 - 20:00
LU, MA y JU de 18:00 - 20:00
Descripción
RiskMathics se encuentra posicionado en el mercado como una institución líder en materia de capacitación financiera en México, Centro y Sudamérica, al ofrecer una gama de cursos que antes eran inexistentes en la región al abordar oportunamente temas de vanguardia en línea con las tendencias en la industria financiera a nivel mundial.
Lo anterior ha sido posible en virtud de un arduo trabajo de investigación para detectar oportunidades y así atender las necesidades del mercado. Esto ha sido posible gracias a la relación estratégica que mantenemos con los grandes expertos en cada materia tanto en México como en el extranjero.
El 7 de Septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) emitió el oficio num. D00/1320/1255/2012 en el cual concede a RiskMathics Financial Innovation, S.C. la autorización para fungir, en exclusiva a partir de enero de 2013, como el Organismo Certificador en materia derivados de los funcionarios de las Afores, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 52 y 99 de las “DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”.
Dada la exitosa experiencia que hemos tenido en materia de Certificación, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha considerado que RiskMathics sea quien otorgue una nueva certificación que de acuerdo a su Circular Unica de ” se denominará “Certificación en Instrumentos Derivados para la CNSF”.
El 4 de octubre de 2017, la CNSF designó a RiskMathics como órgano autorizado para llevar a cabo la Certificación de Derivados en las figuras de Inversiones o Administrador de Riesgos de las Instituciones de Seguros y Fianzas, en lo que establece el Anexo 8.4.2 de la Circular Única de Seguros y fianzas.
Dirigido A:
CONSAR (AFORES)
• Inversiones y Operadores
• Back Office
• Administración de Riesgos
• Contraloría Normativa
CNSF (Seguros y Fianzas)
• Inversiones y Operadores
• Administración de Riesgos
Highlights
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Conoce a nuestro profesorado
Jaime Hernández Aguilera
Director de Estructuración y Derivados
Es Lic. en Matemáticas Aplicadas del ITAM con Maestría en Economía y estudios de Maestría en Métodos Matemáticos de la Universidad Anáhuac.
Tiene una carrera profesional de más de 30 años en el medio financiero, y en los 15 últimos ha ocupado diversos puestos Directivos en Bancos y Casas de Bolsa en las áreas de Tesorería, Trading, Derivados, Mercado de dinero, Estructuración, Riesgos y Asset Management estando particularmente vinculado a la operación de Derivados e instrumentos del mercado de dinero y deuda.
Actualmente se desempeña como Director de Estructuración y Derivados en Banca Mifel, siendo responsable de el área de Estructuración y de la operación de Derivados, operación de instrumentos de cobertura, eficientación de fondeo y gestión de Tesoréría y adicionalmente responsable del diseño y elaboración de la estrategia de inversión en la Mesa de dinero.
Anteriormente fungió como Director de Riesgos de Bursamétrica Casa de Bolsa S.A de C.V. estando encargado y siendo responsable Institucional de la identificación, medición, monitoreo y revelación los distintos tipos de riesgos de mercado, crédito, operacionales y de liquidez a que se encuentra expuesta la Institución en sus procesos, objetivos y estrategias.
José Luis Manrique
Head de Derivados de Tasas
José Luis cuenta con una trayectoria de más de 25 años como directivo en diferentes áreas: mercados financieros, administración de riesgos y tesorería.
En el ámbito académico, José Luis es Maestro en Finanzas Matemáticas por la Universidad de Twente, en los Países Bajos, así como Maestro en Finanzas Matemáticas y Actuario por la Universidad Anáhuac.
También cuenta con una trayectoria académica de más de 25 años en programas de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Anáhuac, así como en diversos programas de Riskmathics.
Diego A. Lagunilla
Executive Director
Ejecutivo experimentado en Administración de Riesgos en Mercado de Commodities. Gestión efectiva de portafolios superiores a los mil millones de dólares. Diseño y ejecución de programas de cobertura, elaboración de manuales de operación y desarrollo de equipos de trabajo a nivel nacional e internacional.
Diego se desempeñó anteriormente como Chief Risk Offiser en ASERCA (2015-2018) y previo a esto fungió como Risk Manager en grupo bimbo en donde obtuvo 13 exitosos años de experiencia en la planificación y operación Riesgos de commodities en América, Europa y Asia.
Egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de laUNAM, estudió la Maestría en Semiótica en la Universidad Anáhuac.
Carlos Pazos
Corporate Risk Solutions
Actualmente Carlos es Structuring Associate Vice President en JP Morgan. Cuenta con 8 años de experiencia en la modelación, valuación, estructuración y operación de productos financieros derivados. Carlos es Actuario por la UNAM y fue nominado a la medalla Gabino Barreda en la misma institución; cuenta con múltiples certificaciones por la SOA (Society of Actuaries) y cursó la Maestría de Finanzas del ITAM.
Trabajó en el equipo de CRS (Corporate Risk Solutions) en HSBC México, estructurando y ejecutando soluciones con derivados para clientes corporativos. Anteriormente se desempeñó como estructurador de derivados para clientes Institucionales en Banco Santander, y como Trader de tasas en HSBC. Previo a esto trabajó en el desarrollo e implementación (Matlab, C++, Python) de metodologías de valuación de derivados en PiP LATAM. Carlos tiene 9 años de experiencia docente en universidades como la UNAM, ITAM, UMA y EGADE (TEC), además ha impartido múltiples cursos privados en instituciones financieras y corporativos.
Trabajó en el equipo de CRS (Corporate Risk Solutions) en HSBC México, estructurando y ejecutando soluciones con derivados para clientes corporativos. Anteriormente se desempeñó como estructurador de derivados para clientes Institucionales en Banco Santander, y como Trader de tasas en HSBC. Previo a esto trabajó en el desarrollo e implementación (Matlab, C++, Python) de metodologías de valuación de derivados en PiP LATAM. Carlos tiene 9 años de experiencia docente en universidades como la UNAM, ITAM, UMA y EGADE (TEC), además ha impartido múltiples cursos privados en instituciones financieras y corporativos.
Gerardo César
Director de Productos Financieros
Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Licenciado en Actuaria por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y certificado como Asesor en Estrategias de Inversión por parte de la AMIB,
posee una amplia experiencia profesional en mercados de derivados. En el sector Financiero se ha especializado
en temas de asesoría relacionada con la valuación de derivados implícitos y explícitos, evaluación de estrategias
para cobertura y optimización de portafolios; es especialista en el desarrollo de calculadoras para la valuación de
Notas Estructuradas complejas en mercados internacionales.
Actualmente se desempeña como Director de Productos Financieros Estructurados, así como del Área de Riesgos
en Columbus de México S.A. de C.V., Asesores Patrimoniales, desarrollando ideas de inversión con base en opciones
y derivados, así como valuando notas estructuradas; desarrolla e implementa modelos para la mitigación de
riesgos de mercado, operaciones, de crédito y liquidez. Así mismo, tiene una amplia trayectoria como catedrático
en instituciones de prestigio como el ITAM a nivel posgrado, impartiendo cursos para el sector financiero público
y privado.
Diego Nieves
Diego se encuentra cursando un Doctorado en Ingeniería Financiera por parte del HEC de Montreal, además, estudió actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y una maestría en Matemáticas en la misma universidad. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias desde 2015 en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Valuación de Opciones, Matemáticas Financieras y Administración de Riesgos Financieros en diversas instituciones.
También se ha desempeñado como Gerente en Metodologías y Analista Fiduciario en diversas Instituciones financieras, hasta el 2020 se desempeñó como Gerente de Análisis Cuantitativo de Riesgos Financieros en Banorte
