Cash Flow Management: Liquidity Risk in Troubled Markets

Por lo tanto, un proceso de riesgo integrado garantizará una visión holística del balance general a través de todos los riesgos para ayudar a optimizar el perfil de riesgo frente a la rentabilidad, y este programa de 2 días tiene como objetivo proporcionar al participante las herramientas y los recursos necesarios para hacer frente a todo tipo de situaciones de liquidez. Como parte del curso, el participante:
• Revisará las lecciones de administración de liquidez aprendidas tras varias crisis y el impacto de la crisis actual en el flujo de efectivo.
• Ayudará a las organizaciones a crear planes de contingencia de liquidez y ejecutar rutinas de supervivencia con respecto al flujo de efectivo.
• Utilizará un enfoque estructurado para evaluar la administración del riesgo de liquidez, la administración de activos y pasivos y la estrategia de financiamiento.
• Comprenderá cómo los bancos estiman, controlan y realizan pruebas de estrés a sus fuentes y usos de liquidez (dentro y fuera del balance general) y elaboran un plan de contingencia de financiamiento para hacer frente a las salidas de efectivo en situaciones de estrés.
• Identificará los bancos con una liquidez y un plan de contingencia deficientes en el contexto de la función del banco dentro del sistema financier
Horas:
14
Sesiones:
2
Fechas:
2021-06-23
Horario:

Descripción

La pandemia ha devastado las economías y los sobrevivientes están recogiendo los restos para reconstruir sus infraestructuras mientras las vacunas empiezan a surtir efecto, pero la situación es frágil, dadas las mutaciones del virus y las múltiples oleadas de infecciones incluso en las economías avanzadas. La mayoría de los bancos centrales consideran que los entornos con tipos de interés muy bajos son la única solución para el entorno financiero mundial, con una alta probabilidad de que los tipos de interés se mantengan bajos durante un período prolongado debido a las condiciones extremas y las repercusiones económicas resultantes. Más que nunca, las instituciones financieras deben contar con procesos que les ayuden a identificar, medir, supervisar y, en consecuencia, controlar su riesgo de financiamiento y liquidez. Aunque las instituciones disponen de datos dentro de sus establecimientos, no siempre son fáciles de obtener los datos específicos de liquidez procedentes de fuentes internas y externas, como los flujos de efectivo actuales y estimados, la disponibilidad y el costo de los fondos y la valuación de activos y pasivos líquidos y no monetarios. Las prácticas y los modelos operativos de ALM (administración de activos y pasivos) se enfrentan a un nuevo mundo de regímenes normativos caros, intrusivos y con uso intensivo de datos, que avanza hacia una mayor habilitación de datos y sofisticación analítica.
Modalidad: Virtual Live

$20,000 MXN + IVA (16%)

O $1,000 USD + (16%)

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Conoce a nuestro profesorado

Suresh Sankaran
Profesor: Suresh

CEO

Suresh Sankaran is the Chief Executive Officer of KKCL Consulting Ltd., an organisation providing niche bespoke risk management consulting services for the financial services segment, and primarily focuses on credit, liquidity, and model risks, as well as economic capital allocation models. He is an acknowledged subject-matter expert and he, along with a team of expert consultants, provides practitioner-based services to two-thirds of the top banks around the world as well as providing certified risk management training courses. 


 Prior to this, Suresh was invited to join as the Head of Model Risk & Governance at Metro Bank in March 2020, where he oversaw all aspects of model risk and other risk-related governance. He advised on factors that the Board should collectively consider when overseeing the bank’s risk management framework and policies. 


 Earlier, he was with Kamakura Corporation as Principal Risk Officer, where he drove forward key aspects of a niche advisory services function whilst simultaneously developing a trusted advisory role and winning new business, and for developing a talented and expanding team. 


Before Kamakura, Suresh was the Principal Operations Officer for the International Finance Corporation, part of the World Bank Group, where he worked with the private sector and with governments of developing economies to develop risk infrastructure in these countries. 


 Prior to that, he managed consulting services with Fiserv Inc., for Europe, Middle East, & Asia, was with ABN-AMRO as Regional Risk Manager, and with HSBC as Regional MIS Co-ordinator. He started his career with KPMG as a Consulting Manager. 

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