Asset Management & Asset Allocation
La gestión de portafolios institucionales y de Family Offices enfrenta el desafío de
optimizar la Asset Allocation en un entorno financiero cada vez más complejo. Este
workshop proporciona una visión integral de las técnicas modernas de Asset Management, combinando estrategias tradicionales de asignación de activos con la incorporación de clases de activos alternativos. Se explorarán activos alternativos como Private Equity, Private Debt, Real Assets y Hedge Funds, entendiendo cómo estas herramientas pueden diversificar las fuentes de rendimiento y mejorar el perfil riesgo-rendimiento del portafolio.
Además, se abordará el proceso completo de inversión institucional, incluyendo la
construcción de portafolios óptimos, la selección de gestores de fondos alternativos y la realización de un due diligence riguroso.
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2025-08-22
Mie - Jue
Descripción
Dirigido a:
Profesionales de inversiones institucionales: gestores de portafolio,
analistas y miembros de comités de inversión en fondos de pensiones,
aseguradoras, Family Offices y bancos privados.
• Asset managers y wealth managers interesados en integrar activos
alternativos en sus estrategias, incluyendo directores de inversiones
(CIOs) y consultores financieros.
• Especialistas en riesgo y cumplimiento que deseen comprender el
impacto de la diversificación con activos alternativos y los procesos de
due diligence asociados.
• Inversionistas sofisticados y académicos del sector financiero que
buscan profundizar en estrategias avanzadas de Asset Management y
construcción de portafolios multi-activos.
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